等待业务数据
管理员可在“系统管理”中选择最新底稿上传；普通查看者无需操作。
正在读取数据
先加载汇总数据，剧目明细会在进入相关模块或筛选时按需读取。
收入结构
成本构成
剧目盈亏分布
TOP 10 剧目（按累计毛利）
亏损 TOP 10 剧目
制作团队绩效 TOP 15
编剧团队绩效 TOP 15
数据展示
按剧维度查看勾选月份的累计数据，字段口径尽量对齐月度明细。
月度汇总
收入、成本、毛利和各收入/成本模块的月度口径。
CEO 分析
--
关键判断
建议动作
月份分析
收入模块分析
成本模块分析
制作团队分析
编剧团队分析
亏损预警
数据检核
读取后自动检查字段识别、月份覆盖、关键资料缺失和财务勾稽。
检核结论
--已忽略字段
过程毛利不参与展示和最终毛利识别月份读取概览
修改密码
当前登录账号权限管理
--文件状态
--公司经营
公司整体经营数据驾驶舱
关键判断
建议动作
公司月度趋势
收入结构
成本结构
部门利润排名（全部部门）
部门数据展示
按勾选月份累计到部门，收入和成本按报表明细项目拆开展示。
公司数据检核
检核公式：部门最终利润合计 + 部门税务成本合计 = 汇总表税前利润。
公司汇总展示
按月份展示公司整体收入结构、成本结构和利润口径，底部自动生成所选月份合计。
海外数据展示
--
--
当前口径
海外月度汇总
按勾选月份展示收入、成本、利润、投放成本和固定成本；底部为勾选月份合计。
收入与成本项目明细
当前文件为事业部汇总表，暂未提供剧名、国家、平台维度；此处按表内真实项目展示。
海外业务分析
--
关键判断
建议动作
月度收入、成本、利润
收入结构
成本结构
投放与固定成本
财务 BP 诊断
--
关键判断
建议动作
D1 / D7 / D30 回收趋势
渠道回收效率
月度经营汇总
收入采用投放 cohort 渠道税后净回收口径；最新月份的 D30 尚未完全成熟。
剧目投放明细
按勾选月份累计，优先展示高消耗剧目。
国家与地区明细
用于识别高消耗、低回收的区域。
手工资金汇总
原表项目按原顺序保留，系统仅识别计算所需项目。
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|
部门资金需求
勾选“已纳入计划”后，不再与出纳预计支出重复计算。
| 部门/事项 | 日期 | 金额 | 优先级 | 纳入计划 | 状态 |
|---|
已开票未回款明细
来源为飞书多维表的外部应收记录，按预计回款日期排序。
| 预计回款 | 客户 | 部门 | 开票金额 | 已回款 | 未回款 | 状态 |
|---|
已支付明细
来自出纳表的“已支付明细”工作表。
| 日期 | 部门 | 类别 | 收款方 | 支付事项 | 金额 | 账户 |
|---|
外部应收（飞书多维表）
同步“已开票未回款”记录，自动参与资金预测。
| 预计回款 | 客户 | 部门 | 开票金额 | 已回款 | 未回款 | 状态 |
|---|
本月支付需求填报
按类别填写当月金额，空白类别按 0 处理；默认最晚付款日为当月最后一天。
我提交的需求
财务确认后不可自行撤回。
| 部门 | 最晚付款 | 类别 | 资金用途 | 金额 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|
管理结论
--
--
关键判断
建议动作
资金预测过程
已支付只做展示，不从当前余额再次扣减。
经营数据参考
收入和利润不等于现金到账，仅用于辅助判断。
部门资金需求明细
按最晚付款日期排序。
| 部门 | 负责人 | 最晚付款 | 类别/事项 | 金额 | 优先级 | 状态 |
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